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军工股尾盘拉升,改革红利逐步释放,两条主线配置细分领域龙头

发布时间:2019-08-27 15:10    来源媒体:一财网

周二,军工板块尾盘持续大涨,截至收盘,三角防务、博云新材强势涨停,中国卫通涨近6%, 炼石航空、航天宏图、天海防务等涨超4%,中简科技、中国应急、中兵红箭、天和防务集体拉升。

据统计,上周申万国防军工指数上升4.37%,延续了前一周的反弹势头,高于上证综指1.76个百分点,位列国防军工位列申万28个一级行业中的第7名。

开源证券指出,军工行业基本面上受外贸影响不大,中央对未来世界局势的判断和相关军事政策才是行业最大支撑,所以将保持较为抗跌的表现,并且继续看好军工行业的中长期表现。

中泰证券研报称,成长层面上,军费增速触底反弹、军改影响逐步消除、武器装备交付5年周期前松后紧惯例,叠加海空新装备列装提速,驱动军工行业订单集中释放,为军工企业业绩提升带来较大弹性。改革层面上,过去两年军工改革处在规划、试点阶段,随着改革进入纵深,19年有望在资产证券化、军工混改和军民融合等方面取得突破,改革红利的逐步释放将充分助力行业发展。

太平洋证券研报指出,今明两年,军工企业业绩恢复将有望由主机厂向配套厂以及民参军企业传导,具备技术和市场绝对优势的军工企业、民参军企业将在未来军民融合的大潮中立于不败之地,建议积极配置细分领域龙头,从两条主线精选标的:

(1)核心装备列装预期增强,关注核心装备总装及配套公司:中航飞机、中直股份、中航机电、中航光电;

(2)在军工订单复苏,以及中美外交环境的背景下,国家对依赖进口的军用关键零部件和材料军用新材料、关键零配件,以及在信息化战争中制约军队战斗力的国防信息化企业最先受益,关注:菲利华、光威复材、振华科技、台海核电。此外,军工资产注入预期不断加速,建议关注中国船舶、中船科技、国睿科技、四创电子、中航电子和航天电子。

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